KsiΩga Dokument≤w  ( Ksi▒┐ka Przychod≤w i Rozchod≤w )

Wszystkie dokumenty zwi▒zane z dzia│alno╢ci▒ gospodarcz▒ powinny byµ zaewidencjonowane.
PrzyjΩto zasadΩ, ┐e w ksiΩdze musz▒ znajdowaµ siΩ wszystkie dokumenty, dotycz▒ce zakup≤w i sprzeda┐y VAT, koszt≤w prowadzenia rachunku bankowego, koszt≤w zwi▒zanych z amortyzacj▒ ╢rodk≤w trwa│ych i opisuj▒cych wiele innych zdarze± gospodarczych. Zasada ta poci▒ga za sob▒ zwielokrotnienie zapis≤w i narzucenie kolejno╢ci wykonywania zapis≤w, kt≤r▒ mo┐na uj▒µ w regule, ┐e do KsiΩgi zapisujemy na ko±cu. Program posiada mechanizmy wspieraj▒ce nas w rzetelnym prowadzeniu ksiΩgi. Mechanizmy te, to nic innego jak automatyczne przeniesienia i sumowania oraz dekretacje.

Trzymaj▒c siΩ zasady: zaczynamy zapis dokument≤w VAT od rejestr≤w VAT, zaoszczΩdzimy sobie wiele zbΩdnej pracy.
Podobnie nale┐y postΩpowaµ z dokumentami  typu wyci▒g bankowy lub nota odsetkowa.
M≤wi▒c kr≤tko, wykonujemy zapis do KsiΩgi Dokument≤w na ko±cu.

Ewidencja musi poci▒gaµ za sob▒ inne korzy╢ci. Opr≤cz wydruk≤w, czy sta│ej kontroli finans≤w firmy mo┐emy uzyskaµ informacjΩ o wysoko╢ci podatku do zap│acenia. Oczywisty jest fakt potrzeby sprawdzenia i ewentualnego uzupe│nienia sta│ych rocznych, dotycz▒cych podatk≤w i statusu Twojej firmy w ewidencji kontrahent≤w. Je╢li jeste╢ osob▒ fizyczn▒ prowadz▒c▒ dzia│alno╢µ gospodarcz▒, to powinien tam wyst▒piµ zapis "OF" i analogicznie dla sp≤│ek "SC", "SJ", "SZ", "SA" itd.
Maj▒c uzupe│nione wszystkie niezbΩdne dane mo┐esz sprawdziµ stan swoich finans≤w w menu "Zestawienia" -> "Podatki" po uprzednim uruchomieniu sumowania w KsiΩdze Dokument≤w  ( guzik "Sumuj" ).

Przejd╝my do zapisu dokumentu do KD.
Za│≤┐my, ┐e chcemy wpisaµ Dow≤d WewnΩtrzny zawieraj▒cy informacje o poniesionych kosztach.
Kolumna zatytu│owana "Data" powinna zawieraµ datΩ ksiΩgowania kosztu. Id▒c dalej, w polu "Rodzaj Dokumentu" mo┐na wpisaµ "DW".
Zatrzymajmy siΩ na chwilΩ przy tej kolumnie. Program nie narzuca ┐adnych obowi▒zkowych skr≤t≤w, ale warto stosowaµ og≤lnie przyjΩte jak np. DW - dow≤d wewnΩtrzny, FA - faktura, KO - korekta, PW - przych≤d wewnΩtrzny, RW - rozch≤d wewnΩtrzny, MM - przesuniΩcie magazynowe ;-) itd. nie zapominaj▒c o NT, WB, RK. Pomimo braku ogranicze± w stosowaniu skr≤t≤w nale┐y zaznaczyµ, ┐e program przenosz▒c automatycznie dokumenty z rejestr≤w VAT lub np. ╢rodk≤w trwa│ych stosuje w│a╢nie wy┐ej wymienione. Tre╢µ dowodu wewnΩtrznego powinno siΩ umie╢ciµ w notatce drukowanej, w≤wczas mamy mo┐liwo╢µ wydrukowania dokumentu.

Istnieje dokument, kt≤ry stosuje siΩ wy│▒cznie w pe│nej rachunkowo╢ci i jest nim PK - polecenie ksiΩgowania.
Wpisuj▒c PK do ksiΩgi powinni╢my zwr≤ciµ uwagΩ, ┐e w kolumnie "Kwota" powinna byµ warto╢µ odpowiadaj▒ca poniesionemu kosztowi lub przychodowi.

W dzia│alno╢ci osoby fizycznej pojawia siΩ dodatkowe ksiΩgowanie sk│adek ZUS. S▒ dwa sposoby. Pierwszy polega na ksiΩgowaniu bezpo╢rednim wszystkich sk│adnik≤w takich jak:
- kategoria "K" koszt≤w, bΩd▒ca sum▒ sk│adek spo│ecznych i funduszu pracy
- kategoria "O" od podatku, bΩd▒ca czΩ╢ci▒ sk│adki zdrowotnej ( aktualnie 7,75% podstawy )
- kategoria "Q" od zysku, bΩd▒ca reszt▒ sk│adki zdrowotnej ( aktualnie 8%-7,75% podstawy )

Drugi ze sposob≤w polega na utworzeniu wzorca listy p│ac i odpowiednich sk│adnik≤w w programie Kadrowiec. Metoda ta wymaga pewnego wk│adu pracy w definiowanie sk│adnik≤w odwo│uj▒cych siΩ do sta│ych miesiΩcznych, ale p≤╝niej nie wymaga czasoch│onych oblicze± i pilnowania zmian wielko╢ci sk│adek   ( istnieje mo┐liwo╢µ importowania sta│ych z Internetu ). Pe│ny opis znajduje siΩ w pomocy do programu Kadrowiec.